興業(yè)策略：?多重積極變化正不斷出現(xiàn) 四季度市場(chǎng)有望逐步走出底部
2023-11-05
5090興業(yè)證券最新發(fā)布的策略報(bào)告指出，隨著當(dāng)前全球流動(dòng)性預(yù)期轉(zhuǎn)松、美債利率快速回落之下，外資邊際回暖并有望逐步打破負(fù)反饋，同時(shí)國(guó)內(nèi)“經(jīng)濟(jì)底”、“盈利底”反復(fù)得到確認(rèn)，基本面持續(xù)企穩(wěn)回升，疊加決策層持續(xù)發(fā)力政策寬松，多重積極變化正不斷出現(xiàn)，四季度市場(chǎng)有望逐步走出底部。展望四季度，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)底部企穩(wěn)跡象，高景氣行業(yè)占比仍處于底部但已逐步回升，因此建議進(jìn)攻高景氣，紅利低波為底倉(cāng)，布局庫(kù)存周期，沿三大主線布局。一是高景氣行業(yè)占比已在逐步提升，關(guān)注“118中觀景氣框架”中景氣度較高、邊際提升明顯的行業(yè)。一方面，關(guān)注近期受益于政策推動(dòng)、基本面改善的周期（建材、化工、工業(yè)金屬、工程機(jī)械）、消費(fèi)（紡織服裝、休閑食品、白酒）等價(jià)值板塊的修復(fù)機(jī)會(huì)；另一方面，繼續(xù)把握高景氣成長(zhǎng)（汽車、半導(dǎo)體、傳媒）等。二是經(jīng)濟(jì)仍處于弱復(fù)蘇、外圍擾動(dòng)尚存，建議仍以中長(zhǎng)期確定性應(yīng)對(duì)短期不確定性，布局紅利低波類資產(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)注石油石化、運(yùn)營(yíng)商、保險(xiǎn)、電力和交運(yùn)；此外，港股電信運(yùn)營(yíng)商、能源（石油、煤炭）、公用事業(yè)等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)央國(guó)企龍頭也具備較強(qiáng)的高股息配置價(jià)值。三是布局順周期，關(guān)注庫(kù)存周期領(lǐng)先的細(xì)分行業(yè)，主要包括消費(fèi)板塊，即家用電器（廚電、白電）、輕工制造（家居用品）、農(nóng)林牧漁（農(nóng)產(chǎn)品加工）等；TMT板塊（半導(dǎo)體、光學(xué)光電子、其他電子Ⅱ）以及化學(xué)纖維等。此外，裝修建材、影視院線等板塊也存在庫(kù)存周期的提前切換。
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珀萊雅(603605)11月5日晚間公告，2023年雙十一階段，公司主品牌珀萊雅榮登天貓、抖音等多平臺(tái)美妝類目成交金額（簡(jiǎn)稱“GMV”）第一。經(jīng)初步核算，主品牌珀萊雅天貓旗艦店GMV為18億元左右，同比增長(zhǎng)40%左右；抖音平臺(tái)GMV為4.7億元左右，同
招商證券研報(bào)指出，此前業(yè)績(jī)披露期市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒較為嚴(yán)重，一定程度上造成了十月份以來市場(chǎng)的加速下跌。但隨著三季報(bào)的落地，這一壓制因素已經(jīng)緩解，同時(shí)三季報(bào)有以下亮點(diǎn)值得關(guān)注。1）三季報(bào)盈利拐點(diǎn)確認(rèn)；2）利潤(rùn)從上游向中下游轉(zhuǎn)移，三
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